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大成添益交易型货币市场基金

来源:CCTV基金新闻 作者:全球新闻 人气: 发布时间:2019-04-22
cctv全球新闻网基金摘要:大成添益交易型货币市场基金,中国证券报基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证全球新闻报告所载
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全球新闻网CCTV基金大成添益交易型货币市场基金

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证全球新闻报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了全球新闻报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  全球新闻报告中财务资料未经审计。

  全球新闻报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  注:1.本基金场外基金份额(A类、B类基金份额)简称“大成添益交易型货币A”“大成添益交易型货币B”,基金份额净值为1.00元。

  2.本基金E类基金份额上市交易,简称为“交易货币”,基金份额面值为100.00元,本表所列E类份额数据面值已折算为1元。

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2基金净值表现

  3.2.1全球新闻报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  ■

  注:本货币基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度宏观数据有走稳态势。货币和社会融资增速低位企稳,湖南新闻网,地方债发行速度加快,房地产投资、基建投资呈现出较强韧性。货币市场春节前后和季末都没有出现资金面紧张的状况,货币市场利率从年底高位下行后一直保持较为宽松的局面,货币市场利率多次下行至公开市场操作利率以下。而一季度最为两眼的是股票市场,股票市场的火爆对场内交易所回购利率造成一定干扰,但由于总量宽松,因此影响有限。

  本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构。在交易所回购普遍高于银行间回购的情况下,注重风险控制,保证了组合的安全。下阶段我们将进一步加大市场投研分析,增加组合操作灵活性,提高流动性资产配置。密切关注交易所回购利率变化,满足场内流动性要求。同时优化组合配置,在降低信用风险前提下增强组合收益。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  全球新闻报告期大成添益交易型货币A基金份额净值收益率为0.7043%,全球新闻报告期大成添益交易型货币B基金份额净值收益率为0.7643%,全球新闻报告期交易货币基金份额净值收益率为0.7041%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:无。

  5.3基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  无。

  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  无。

  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  无。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  无。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无。

  5.9投资组合报告附注

责任编辑:全球新闻
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