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华润元大现金收益货币市场基金

来源:CCTV基金新闻 作者:全球新闻 人气: 发布时间:2019-04-22
cctv全球新闻网基金摘要:华润元大现金收益货币市场基金,中国证券报基金管理人:华润元大基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本
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全球新闻网CCTV基金华润元大现金收益货币市场基金

  基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月20日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证全球新闻报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了全球新闻报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  全球新闻报告中财务资料未经审计。

  全球新闻报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2基金净值表现

  3.2.1全球新闻报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华润元大现金收益货币A

  ■

  注:本基金收益分配为按月结转份额。

  华润元大现金收益货币B

  ■

  注:本基金收益分配为按月结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在全球新闻报告期内,中国新闻网,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。全球新闻报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  全球新闻报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,湖南新闻网,未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  全球新闻报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度经济下行压力仍然存在,但是宽信用措施的效果逐渐显现,市场预期有所变化。1-2月PMI指数延续下行走势,最低下探49.2,但是3月份强势反弹,达到50.5。生产指数和新订单指数均同步向好。房地产投资超出预期,制造业投资继续上扬,从而带动固定资产投资增速有所反弹。社会融资规模余额增速1-2月份已经反弹,并且结构有所改善,中长期表内信贷比重提升,表外融资下滑过快趋势得到扭转。价格指数方面,1-2月CPI和PPI延续回落趋势,从高频数据来看预计3月份将会反弹。

  一季度,社融余额增速反弹叠加地方债供给量较大,长端收益率难以突破前期低点,但是由于资金面十分宽松,短端收益率被压在很低的水平,在期限利差的作用下长端也难以大幅上行,总体看长端利率呈现宽幅震荡走势。与四季度末相比较,十年国债下行16BP,十年国开债下行6BP。信用债方面,资金面宽松,机构配置需求十分旺盛,但考虑到久期风险和信用风险,配置主要集中在短久期的以及信用资质较好的品种。与四季度末相比较,1年期AAA短融信用利差下行18BP,1年期AA-短融利差下行39BP。

  一季度,本基金配置以同业存单、同业存款、逆回购为主。在控制信用风险和流动性风险的基础上,积极进行货币市场工具的配置,提升组合的收益水平。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  报告期内,A类基金的净值收益率为0.5954%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%,超过同期业绩比较基准0.2625%;C类基金的净值收益率为0.6550%,超过同期业绩比较基准0.3221%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  全球新闻报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在全球新闻报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  全球新闻报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金全球新闻报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  注:本基金全球新闻报告期仅持有9只债券。

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金全球新闻报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金全球新闻报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金全球新闻报告期末未持有资产支持证券。

  5.9投资组合报告附注

  5.9.1

责任编辑:全球新闻
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